Все технические форумы на одном сайте Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте
Вопрос: УПП1.3+РАУЗ Закрытие месяца?

Всем привет! Обращаюсь к опытным товарищам...
Есть Бухгалтерия Предприятия 2.0, пробую сделать переход на УПП... Сделал следующее:
1. Сформировал остатки (Свертка базы). Перенес операции в УПП на конец года. Гуд.
2. Перенес справочники, регистры сведений и др. Тоже гуд (Единицы измерений пошаманил, гуд).
3. Перенес отдельно последовательности документов, добавил все что просил (Статьи затрат в основном из за РАУЗ).
....
По оборотке у меня все сходится, за исключением движений документа Закрытие месяца (БК).
Нет еще отдельных проводок по зачету авансов и суммовых списаний ТМЦ... Я так понял, что все появится после закрытия месяца.

Теперь обьясните - КАК СДЕЛАТЬ ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА??? Пошагово пжлст... Чтобы дальше посмотреть, сравнить оборотки и вкуривать...
По производству документов нет пока... Предприятие пока строится, запускается.
Ответ: Титов,

Аха, усе сделано уже, единственное что не могу "победить" Списание ТМЗ... Количественное списание есть, суммового нет. Работаю над процедурой Закрытие месяца. Если знаете больше, подскажите (Фамилия все таки, космическая, т.е. сильная =)))

Спецификации и тех карты не разрабатывали еще, над этим будем плясать в 3м квартале думаю, когда производство начнется.
Вопрос: Закрытие месяца, квартала

Помогите, пожалуйста! Сдала отчет за 3 квартал, все пересчитывала вручную. В 1С УПП провела по организации закрытие месяца, начала проверять, а там можно голову сломать. Что откуда прилетело непонятно. НДС весь проверила - все четко по книгам покупок и продаж. Налог на прибыль не пляшет даже по проводкам прошлого периода. Может кто-то может написать алгоритм ПРАВИЛЬНОЙ последовательности закрытия месяца. Раньше работала в 1С8.2. Там можно все отследить, перепровести последовательность проведения документов.
Ответ:
ну алгорит работы УПП не зависит от платформы. Он наверное даже больше зависит от того партионка или РАУЗ у Вас.
а Так у большенства свои алгоритмы закрытия т.к разные методики и правила. и работает с УПП не один бухгалтер а 5-10.
Общую схему закрытия можете посмотреть через Полный интерфейс - Операции -Бизнес процессы- Закрытие месяца
Вопрос: Закрытие месяца Управленческий Учет

Добрый день. Прошу помощи в вопросе закрытия месяца по погашению стоимости спецодежды в УУ. История следующая - на поддержку досталась база УПП. Структура базы: есть головная организация и есть 7 филиалов. Каждый филиал заведен в этой же базе как отдельная организация. Проблемы возникли при закрытии месяца по УУ. А именно проведение документа "Погашение стоимости (спецодежда, спецоснастка, инвентарь)" по УУ. Проблема заключается в том, что когда проводишь документ по УУ, то движения делаются не по конкретному филиалу, который делает закрытие месяца, а по всей базе сразу (по всем организациям). Что с моей точки зрения, как и с точки зрения бухгалтеров - является бредом. Так как БУ и НУ закрывается по филиально, а УУ закрывается по всей базе. Думал может дело в старом релизе (релиз был от 2015 года), обновился до текущего релиза - проблема не ушла. Начал копать - оказалось, что закрытие месяца по спецодежде - происходит по трем регистрам: Партии материалов в эксплуатации, Партии материалов в эксплуатации БУ и Партии материалов в эксплуатации НУ. И в регистрах БУ и НУ есть измерение Организация, которое заполняется при проведении первички и по которому происходит закрытие месяца БУ и НУ. А в регистре УУ измерения Организация нету, и соответственно закрытие месяца происходит сразу по всем организациям в базе. Я хотел спросить - это что реальный глюк УПП, который за столько времени не смогли починить? Или все таки есть способ закрыть месяц в УУ по филиалам?
Ответ:
Я то лично - человек-пароход, а, вот, если клиент - не завод, то зачем ему вообще УПП?
А спрашиваю не риторически.
На самом деле, у многих продажников - целые цеха по предпродажной подготовке-комплектации товаров.
Или продажи совмещены с ремонтами и сервисным обслуживанием
Вопрос: Амортизация и износ ОС в Закрытии месяца

Доброго дня
Сделал принятие ОС в январе . зашел в закрытие месяца сделал только проведение документов в следующем месяце появилась строка "амортизация и износ ОС" Если закрыть месяца январь то строка амортизации исчезает
Так же на 01.01 счете появляется сумма после закрытия месяца пусто
На 26 счете без изменений
Подскажите как правильно или может так и должно быть?

Ответ:
Вы б ПБУ почитали для начала, там ответы на многие вопросы имеются.
Это нормальное поведение учетной системы относительно ОС.
Вопрос: Проблема с закрытием месяца (начисление амортизации)

Конфигурация Бухгалтерия 3.0.
Такая проблема:
В феврале 2018 приняли к учету ОС, забыли указать способ отражения в БУ амортизации. В марте 2018 при закрытии месяца это обнаружилось, когда при закрытии месяца программа поругалась, что не указан способ отражения расходов по амортизации. Но! Февраль 2018 уже закрыт, доступ к документам закрыт.
С 01.03.18 создаю документ "Изменение способа отражения расходов по амортизации", указываю способ отражения. Закрываю месяц Март 2018, но программа продолжает ругаться, что не указан способ отражения.
Ради эксперимента на копии отменяю дату запрета редактирования, меняю дату документа "Изменение способа отражения расходов по амортизации" с 01.03.18 на 28.02.18, месяц Март 2018 нормально закрылся.
Подскажите, пожалуйста, как не открывая доступ к Февралю 2018 закрыть Март 2018 в данной ситуации?
Ответ: () не открывая, видимо никак.
дата запрета действует на любые документы с датой, емнип. даже если они не пишут в бух.регистр.
в этом случае это справочная информация, которую придется внести "задним числом".
Вопрос: Бухгалтерия 3. НЗП. Налоговый учет. Закрытие месяца.

Привет.
Может кто-то пояснить, почему при закрытии месяца 20 счет по НУ закрывается при введенном документе "Инвентаризация НЗП"?
На 20 счете отражены услуги типо транспортные, статья затрат указана "Транспортные расходы", но внутри указан вид расхода "Прочие".
Поступление сразу на 20 счет, ном группа указана и совпадает с ном группой в инвентаризации НЗП. При закрытии месяца сумма расходов по БУ переноситься на следующий месяц, по НУ списывается как косвенные расходы.
Ответ: () Тогда это обычная статья с обычным порядком списания.
Вопрос: Закрытие 25 счета, закрытие месяца без ошибок, но сумма остается

Добрый день, подскажите пожалуйста, делаем закрытие месяца, проходит без ошибок, но после в оборотке по 25 счету есть остаток, почему не понятно подскажите куда копать? вот скрин ОСВ по 25 счету :
Ответ: а вид расхода у статьи случайно не транспортные расходы?
Вопрос: Закрытие месяца при новых субсчетах

Добрый день!
8.3, Бухгалтерия предприятия
В план счетов добавлены субсчета к 20 (20.03),41 (41.13), 90 (90.01.3, 90.02.3, 90.03.1) счетам.
Соответственно теперь закрытие месяца должно выполняться по этим субсчетам. Никак не могу найти в какой процедуре выполняется закрытие этих счетов? подскажите пожалуйста.
Ответ: () хотел бы после озвучивания суммы за её хотелку увидеть изменение в лице главбуха))))
Вопрос: Бухгалтерия 2.0 Закрытие месяца

Добрый вечер уважаемые ребятки, подскажите может кто сталкивался.
Производство убой скота.
В производство заходят свиньи документом требование накладная
дт 20.01 кт 10.01
Отчет производства рождает парные полуфабрикаты + полутуши
Дт 21 кт 20.01
Далее делаем еще один Отчет производства за смену
из парных в охлажденые с использованием материалов.
для всего кроме полутуш
Дт 43 Кт 20.01
Дт 20.01 Кт 21 Статья затрат сырье и материалы
Для Полутуш
Дт 43 Кт 20.01
Дт 20.01 Кт 21 Статья Сырье и материалы(количество охл)
Дт 20.01 Кт 21 Статья Естественная убыль при охл (разница парного от охл)
До закрытия месяца все хорошо суммы БУ практически = НУ
Закрытие происходит и с НУ учетом начинается полная за...ца
Регламентная операция закрывает 20 потом докидывает на нее с 21 снова (сумма весит в Дт на конец периода)
Так же начинает ложить суммы в 90.08 с 20.01
Ответ: () Потому что НГ одна.
Операций как минимум две, результат первой операции вы запихиваете снова в производство. В тот же котел, что и первое. БП так по одной НГ не умеет. Делайте 2 НГ -
Производство полутуш
производство охлажденной продукции.

PS Свиньи заходят в производство, это пять, конечно.
Вопрос: Амортизация, ошибка при закрытия месяца

Доброго дня
базу новую завели делали ввод остатков
по другим ОС считает нормально амортизацию, а на одну ругается хотя делали по аналогии все одинаково
Прошлые месяца сделал проведение документов и в декабре 2015 пропустил все пункты (закрытие месяца)
Ответ:
Не нужен.